Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.23% | +1.28% | +16.97% | +41.83% | N/A | N/A | N/A | +48.25% |
| Retorno Anualizado | +12.44% | +220.55% | +16.97% | +19.09% | N/A | N/A | N/A | +15.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.45% Ago/2025 | -6.04% Mai/2026 | 67.6% 23 de 34 | 32.4% 11 de 34 |
| Anual | +31.55% 2025 | +3.17% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 1.70% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 1.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 57,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 20,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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