Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +1.03% | +13.18% | +28.02% | +43.86% | +59.90% | +77.11% | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.99% | +17.63% | +13.18% | +13.14% | +12.89% | +12.45% | +12.11% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | -0.04% | -0.61% | -0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.53% | +10.98% | +13.10% | +12.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.46% | +5.35% | +3.48% | +3.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Mai/2021 | -1.67% Jun/2021 | 88.4% 61 de 69 | 11.6% 8 de 69 |
| Anual | +14.96% 2025 | -0.06% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,2% |
| 2 | AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,8% |
| 3 | AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,8% |
| 6 | BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2049 · BCO BOCOM BBM | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 2,6% |
| 8 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 20/03/2030 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,0% |
| 9 | AMW GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-BDR NÍVEL I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 10 | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BENAIA FI MULTIMERCADO CP IE
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