Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.08% | +1.23% | +20.64% | -8.82% | +54.60% | +68.12% | N/A | +57.76% |
| Retorno Anualizado | +22.26% | +14.94% | +20.64% | -4.51% | +15.63% | +13.87% | N/A | +11.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.37% | +2.71% | +0.81% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -2.38% | +14.55% | +14.56% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.88% | +7.26% | +4.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.77% Jan/2024 | -30.99% Jan/2025 | 78.0% 39 de 50 | 22.0% 11 de 50 |
| Anual | +86.84% 2024 | -23.78% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 6.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 55,0% |
| 2 | THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 45,0% |
| 3 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 4 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
| 5 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACK FIC DE FI MULTIMERCADO CP
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