| Competência | DEB · BTGH18 | DEB · CMGDB0 | DEB · RENTC4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,89% | 0,00% | 5,31% |
| mai/2026 | 8,73% | 0,00% | 6,75% |
| jun/2026 | 8,05% | 0,00% | 6,70% |
| jul/2026 | 8,06% | 0,00% | 6,70% |
| ago/2026 | 8,08% | 6,81% | 6,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,81% | +6,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 6,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 5,49% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 5,40% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 5,35% | +5,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 5,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 4,20% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 3,93% | +2,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 3,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,44% | +3,44% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,39% | +3,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 3,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 2,92% | +2,92% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | — |
| 2,90% | +2,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,89% | +2,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 2,78% | +2,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 2,75% | +2,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,75% | +2,75% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Nova | Derivativos | Outros | TIM S.A. | — |
| 2,74% | +2,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,72% | +2,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 2,43% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,09% | +1,94% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,54% | +1,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 1,35% | +1,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,54% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,05% | +0,06% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,88% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −5,78% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,00% | −3,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 0,00% | −3,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −2,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −2,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,00% | −0,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| R$ 18.268.669,95Patrimônio líquido |
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