Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.72% | +0.29% | -34.59% | -42.54% | -42.02% | +277.81% | +285.11% | +196.31% |
| Retorno Anualizado | -44.52% | +42.84% | -34.59% | -24.20% | -16.61% | +39.42% | +30.95% | +10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | -21.93% | -17.93% | +40.35% | +31.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -33.87% | -24.96% | +30.40% | +22.39% | — |
| CDI | — | — | — | -38.09% | -29.57% | +26.34% | +18.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +120.64% Jun/2023 | -44.47% Abr/2026 | 64.9% 87 de 134 | 35.1% 47 de 134 |
| Anual | +385.49% 2023 | -35.72% 2026 | 50.0% 6 de 12 | 50.0% 6 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 6.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 120,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −25,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLC FIFM CP IE
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