Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.46% | +1.21% | -41.08% | -48.04% | N/A | N/A | N/A | -51.55% |
| Retorno Anualizado | -45.24% | +198.94% | -41.08% | -27.91% | N/A | N/A | N/A | -24.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -25.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -37.89% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.97% Fev/2025 | -19.26% Jul/2026 | 15.2% 5 de 33 | 84.8% 28 de 33 |
| Anual | -11.22% 2024 | -36.46% 2026 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 7.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | Fundos | FI Participações | 40,2% |
| 2 | VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,3% |
| 3 | VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 23,1% |
| 4 | Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundos | FI Participações | 6,6% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLUE ROCK FIFM CP IE
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