Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +2.43% | +14.30% | +44.45% | +72.53% | +70.14% | +58.92% | +219.22% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +794.17% | +14.30% | +20.19% | +19.94% | +14.21% | +9.71% | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.28% | +6.98% | +1.12% | -2.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.11% | +18.92% | +15.07% | +10.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.21% | +11.18% | +5.03% | +1.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.76% Jun/2020 | -27.14% Mar/2020 | 67.1% 104 de 155 | 32.9% 51 de 155 |
| Anual | +41.99% 2019 | -11.50% 2021 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.38% | 4.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
8 posições sob sigilo (111,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRAIA DA FAZENDA FI EM AÇÕES
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