Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.37% | +1.31% | +16.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.95% |
| Retorno Anualizado | +13.01% | +17.17% | +16.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.11% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.91% Jan/2026 | -5.25% Mar/2026 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
| Anual | +10.69% 2025 | +8.37% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 10,7% |
| 2 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 10,6% |
| 3 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 10,1% |
| 4 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 9,1% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 6 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 8,5% |
| 7 | CEMIG ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · CEMIG | 7,9% |
| 8 | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 6,7% |
| 9 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 6,4% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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