Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.96% | +3.32% | +25.75% | +69.54% | +91.66% | N/A | N/A | +123.01% |
| Retorno Anualizado | +21.42% | +449.51% | +25.75% | +30.21% | +24.22% | N/A | N/A | +22.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +35.00% | +23.12% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.87% | +16.98% | N/A | N/A | — |
| bcb-433-ipca | — | — | — | +25.38% | +19.49% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +16.41% | +11.28% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.99% Abr/2025 | -3.76% Abr/2024 | 69.4% 34 de 49 | 30.6% 15 de 49 |
| Anual | +52.31% 2025 | +1.30% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.47% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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