Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.76% | +11.95% | +38.51% | +95.07% | +118.68% | +141.81% | N/A | +150.01% |
| Retorno Anualizado | +35.86% | +612.44% | +38.51% | +39.67% | +29.80% | +24.70% | N/A | +25.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +34.79% | +25.07% | +19.86% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +45.21% | +29.78% | +25.78% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +27.41% | +19.60% | +14.66% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +25.75% | +16.86% | +11.64% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.95% Out/2026 | -3.76% Abr/2024 | 70.0% 35 de 50 | 30.0% 15 de 50 |
| Anual | +52.31% 2025 | +1.30% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 101,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RL
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