Qual a rentabilidade histórica do BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

O fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL apresentou uma rentabilidade total de +9.63% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.44% ao ano, calculada ao longo de 0.7 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL é de 1.16%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

Para investir no fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 63.569.176/0001-89
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+9.63%	+0.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.63%
Retorno Anualizado	+14.44%	+21.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.44%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.87% Mar/2026	+0.16% Jan/2026	100.0% 10 de 10	0.0% 0 de 10
Anual	+9.63% 2026	+9.63% 2026	100.0% 1 de 1	0.0% 0 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.16%

Máximo Drawdown

0.00%

Duração Drawdown

2 dias

Sharpe Ratio

0.99

Calmar Ratio

9741.74

Omega Ratio

1.45

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos60,0% dos ativos60,2% do PLR$ 60,3 mi
Crédito privado39,6% dos ativos39,7% do PLR$ 39,8 mi
Caixa e outros0,4% dos ativos0,4% do PLR$ 448,4 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 100.263.756,20
Posições: 33
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	37,3%
2	BCO BTG PACTUAL	Crédito privado	CDB/ RDB · 27/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A	11,1%
3	VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA	Fundos	FIDC	9,6%
4	OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,3%
5	MERC BRASIL	Crédito privado	Letra Financeira · 03/04/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	4,2%
6	SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Fundos	FIDC	3,5%
7	OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Fundos	FIDC	3,2%
8	BANCO DE DESENV	Crédito privado	Letra Financeira · 21/07/2028 · BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG	2,5%
9	BCO BTG PACTUAL	Crédito privado	CDB/ RDB · 30/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A	2,5%
10	BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,3%

Ver carteira completa (33 posições) →

Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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