| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | VALE ON N1 · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,58% | 13,51% | 8,38% |
| out/2025 | 10,01% | 13,63% | 9,49% |
| nov/2025 | 9,19% | 8,21% | 10,76% |
| dez/2025 | 8,80% | 7,87% | 11,35% |
| jan/2026 | 9,74% | 8,25% | 12,02% |
| fev/2026 | 12,51% | 8,28% | 11,50% |
| mar/2026 | 15,48% | 9,48% | 10,71% |
| abr/2026 | 15,69% | 9,47% | 10,60% |
| mai/2026 | 14,41% | 10,56% | 10,98% |
| jun/2026 | 13,13% | 11,26% | 10,45% |
| jul/2026 | 14,56% | 11,06% | 9,88% |
| ago/2026 | 15,40% | 10,39% | 10,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,39% |
| −0,67% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 10,28% | +0,40% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,65% | −0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,22% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 5,13% | −0,26% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,51% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,51% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,50% | +0,22% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,04% | +4,04% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 4,00% | −0,15% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 3,31% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,45% | +0,34% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 2,16% | −0,12% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,07% | +0,73% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,07% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,04% | +0,12% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,90% | +0,10% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,70% | −0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,53% | −0,14% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,52% | +0,22% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,12% | −0,03% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,06% | −0,24% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,87% | +0,06% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,86% | +0,04% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,82% | +0,05% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,63% | +0,06% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,44% | +0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,57% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| R$ 80.389.015,60Patrimônio líquido |
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