Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.05% | +5.13% | +27.85% | +40.84% | +62.06% | +69.29% | +78.77% | +873.96% |
| Retorno Anualizado | +23.25% | +9495.12% | +27.85% | +18.68% | +17.46% | +14.07% | +12.32% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.28% | -1.18% | -0.88% | +1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.60% | +16.45% | +14.92% | +12.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.70% | +8.70% | +4.88% | +3.62% | — |
| CDI | — | — | — | +4.78% | +4.51% | +0.99% | -0.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.07% Mar/2016 | -24.18% Out/2008 | 56.1% 166 de 296 | 43.9% 130 de 296 |
| Anual | +83.48% 2003 | -42.85% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.81% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 15,4% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 10,4% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,3% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,7% |
| 5 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,2% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 5,1% |
| 7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,5% |
| 8 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,5% |
| 9 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,5% |
| 10 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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