| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RO9 | BCO BTG PACTUAL |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,11% | 7,51% | 0,00% |
| nov/2025 | 14,33% | 7,91% | 0,00% |
| dez/2025 | 5,08% | 9,27% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,64% | 9,12% | 0,00% |
| fev/2026 | 10,24% | 9,17% | 0,00% |
| mar/2026 | 15,91% | 8,71% | 0,00% |
| abr/2026 | 9,71% | 9,19% | 0,00% |
| mai/2026 | 2,89% | 9,65% | 0,00% |
| jun/2026 | 10,14% | 10,31% | 8,62% |
| jul/2026 | 8,80% | 10,35% | 8,65% |
| ago/2026 | 11,39% | 10,23% | 8,55% |
| set/2026 | 10,88% | 9,62% | 8,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,62% | −0,61% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,05% | −0,50% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/12/2026 |
| 6,24% | −0,39% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/11/2026 |
| 5,32% | −0,34% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,54% | −0,28% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,49% | −0,28% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/10/2026 |
| 4,47% | −0,29% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,80% | −0,23% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/08/2028 |
| 2,84% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/06/2028 |
| 2,81% | +2,81% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/07/2028 |
| 2,80% | +2,80% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 2,51% | −0,16% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/05/2027 |
| 2,10% | −0,13% | BANCO DE DESENV | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 21/07/2028 |
| 1,99% | −0,12% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 1,97% | −0,12% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 03/11/2026 |
| 1,82% | −0,11% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/05/2028 |
| 1,80% | −0,12% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/06/2028 |
| 1,71% | −0,11% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 1,40% | −0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 1,31% | +1,31% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 11/09/2029 |
| 1,29% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 26/01/2028 |
| 1,27% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2026 |
| 1,19% | −0,08% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/10/2027 |
| 1,14% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/11/2026 |
| 1,12% | +1,12% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2028 |
| 1,03% | −0,07% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/10/2027 |
| 0,95% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/01/2027 |
| 0,95% | −0,05% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/08/2028 |
| 0,94% | +0,94% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2027 |
| 0,87% | −0,05% | MERC BRASIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/08/2027 |
| 0,81% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,78% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/08/2027 |
| 0,77% | −0,05% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/09/2027 |
| 0,76% | −0,30% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,57% | −0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/05/2028 |
| 0,53% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/02/2028 |
| 0,47% | −0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/03/2027 |
| 0,47% | −0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/03/2027 |
| 0,45% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 0,34% | −0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2028 |
| 0,22% | −0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,20% | −0,01% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,12% | −0,94% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,12% | −0,94% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,47% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| R$ 537.533.356,34Patrimônio líquido |
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