Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,86% | +1,77% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 11,61% | −0,01% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 9,86% | +9,86% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,18% | +0,16% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/07/2029 |
| 1,82% | −0,06% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/09/2029 |
| 1,61% | +0,10% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/03/2029 |
| 1,42% | +0,49% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,41% | +0,07% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/06/2029 |
| 1,21% | +0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,89% | −0,08% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 26/07/2029 |
| 0,61% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/05/2029 |
| 0,58% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/11/2028 |
| 0,54% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/06/2028 |
| 0,46% | −0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/03/2029 |
| 0,45% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 24/01/2029 |
| 0,44% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/02/2029 |
| 0,44% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/12/2026 |
| 0,43% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/01/2029 |
| 0,43% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/09/2027 |
| 0,40% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/10/2029 |
| 0,39% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,38% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/07/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/01/2029 |
| 0,36% | +0,15% | BRAV ON NM | Derivativos | Opção de venda | BRAVA ENERGIA S.A. | 16/07/2027 |
| 0,36% | +0,03% | BRAV ON NM | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 16/07/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/03/2029 |
| 0,35% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 07/02/2029 |
| 0,35% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/03/2029 |
| 0,33% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/09/2028 |
| 0,32% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/01/2029 |
| 0,32% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/12/2028 |
| 0,31% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/10/2028 |
| 0,31% | −0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/08/2029 |
| 0,31% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/11/2027 |
| 0,30% | +0,02% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,30% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/02/2029 |
| 0,29% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/09/2028 |
| 0,28% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/04/2029 |
| 0,27% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/12/2030 |
| 0,27% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/10/2029 |
| 0,27% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/04/2029 |
| 0,26% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/01/2027 |
| 0,26% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/03/2029 |
| 0,26% | −0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/01/2028 |
| 0,25% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/04/2029 |
| 0,24% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/03/2029 |
| 0,24% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/06/2028 |
| 0,21% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/05/2029 |
| 0,21% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/03/2030 |
| 0,21% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/11/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/01/2027 |
| 0,19% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/03/2029 |
| 0,19% | +0,02% | ITUB ON N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/08/2026 |
| 0,19% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/09/2028 |
| 0,19% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/06/2028 |
| 0,19% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/02/2030 |
| 0,18% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/04/2028 |
| 0,18% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/01/2029 |
| 0,17% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/04/2029 |
| 0,17% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/06/2028 |
| 0,17% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/10/2028 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/05/2030 |
| 0,16% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/09/2028 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/11/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/12/2026 |
| 0,16% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/01/2028 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/01/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/09/2028 |
| 0,15% | −0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/05/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/08/2029 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/01/2030 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/11/2026 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/03/2030 |
| 0,14% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/12/2029 |
| 0,14% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/12/2026 |
| 0,14% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,14% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/08/2029 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/03/2029 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 12/12/2029 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/12/2026 |
| 0,14% | +0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/06/2028 |
| 0,13% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 30/08/2028 |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/08/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/02/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/01/2029 |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/12/2029 |
| 0,13% | +0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/10/2029 |
| 0,12% | +0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/08/2028 |
| 0,12% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/07/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/09/2027 |
| 0,12% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/06/2028 |
| 0,12% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/02/2030 |
| 0,11% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/01/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,65% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 09/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 29/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 1.682.691.690,52Patrimônio líquido |
|---|