| Competência | BRSTNCLTN8I0 | 999 X 999 | 999 X 999 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 12,83% | 12,03% |
| out/2025 | 0,00% | 10,46% | 11,46% |
| nov/2025 | 0,00% | 10,75% | 12,01% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,31% | 10,30% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,89% | 11,49% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,79% | 12,20% |
| mar/2026 | 0,00% | 15,36% | 10,55% |
| abr/2026 | 0,00% | 13,13% | 11,59% |
| mai/2026 | 0,00% | 11,72% | 13,28% |
| jun/2026 | 44,25% | 12,09% | 11,62% |
| jul/2026 | 47,71% | 13,86% | 11,61% |
| ago/2026 | 47,60% | 13,07% | 12,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +28,5% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,07% | −0,79% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 12,70% | +1,09% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,32% | +10,32% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,32% | +0,14% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/07/2029 |
| 1,79% | −0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/09/2029 |
| 1,59% | −0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/03/2029 |
| 1,38% | −0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/06/2029 |
| 1,06% | −0,36% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 26/07/2029 |
| 0,62% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/05/2029 |
| 0,59% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/11/2028 |
| 0,55% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/06/2028 |
| 0,48% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/03/2029 |
| 0,47% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/12/2026 |
| 0,46% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/09/2027 |
| 0,46% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/02/2029 |
| 0,46% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 24/01/2029 |
| 0,43% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/01/2029 |
| 0,42% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/10/2029 |
| 0,41% | +0,05% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/03/2029 |
| 0,40% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/07/2027 |
| 0,39% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/01/2029 |
| 0,37% | +0,05% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/01/2029 |
| 0,36% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 07/02/2029 |
| 0,36% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/03/2029 |
| 0,36% | +0,35% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,35% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/10/2028 |
| 0,35% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/09/2028 |
| 0,33% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/12/2028 |
| 0,32% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/08/2029 |
| 0,32% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/11/2027 |
| 0,31% | +0,01% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,31% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/02/2029 |
| 0,29% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/09/2028 |
| 0,29% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/04/2029 |
| 0,29% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/01/2028 |
| 0,28% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/10/2029 |
| 0,28% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/01/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/03/2029 |
| 0,27% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/12/2030 |
| 0,27% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/04/2029 |
| 0,26% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/06/2028 |
| 0,25% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/03/2029 |
| 0,25% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/04/2029 |
| 0,24% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/01/2027 |
| 0,22% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/05/2029 |
| 0,22% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/09/2028 |
| 0,22% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/03/2029 |
| 0,22% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/03/2030 |
| 0,21% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/11/2026 |
| 0,21% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/02/2030 |
| 0,20% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/05/2030 |
| 0,20% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/06/2028 |
| 0,19% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/04/2029 |
| 0,19% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/09/2028 |
| 0,19% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/01/2028 |
| 0,19% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/04/2028 |
| 0,18% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/06/2028 |
| 0,18% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/09/2028 |
| 0,18% | +0,06% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/09/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/10/2028 |
| 0,17% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/05/2029 |
| 0,17% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/12/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/01/2029 |
| 0,17% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/11/2029 |
| 0,17% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/01/2030 |
| 0,16% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/01/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/08/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/11/2026 |
| 0,16% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/08/2027 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 12/12/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/03/2030 |
| 0,15% | +0,05% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/08/2027 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/12/2026 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/08/2029 |
| 0,15% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/12/2029 |
| 0,14% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/12/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/03/2029 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/06/2028 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/02/2027 |
| 0,14% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,14% | +0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 30/08/2028 |
| 0,14% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/01/2029 |
| 0,13% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/10/2029 |
| 0,13% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/12/2029 |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/07/2027 |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/08/2028 |
| 0,13% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/06/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/02/2030 |
| 0,12% | −0,02% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,12% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/01/2029 |
| 0,12% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/09/2027 |
| 0,12% | +0,02% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 12/02/2027 |
| 0,12% | +0,04% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/09/2027 |
| 0,11% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/03/2028 |
| 0,11% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,86% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,21% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | BRAV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 16/07/2027 |
| 0,00% | −0,36% | BRAV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BRAVA ENERGIA S.A. | 16/07/2027 |
| 0,00% | −0,19% | ITUB ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 11/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 13/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 06/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | +0,10% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.706.459.124,07Patrimônio líquido |
|---|