Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,11% | −0,17% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 8,09% | −4,92% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 6,15% | −0,13% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 5,83% | −0,08% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 5,47% | −0,02% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 4,94% | −0,19% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 4,15% | −8,86% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 3,83% | −4,79% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 3,42% | −3,87% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 3,37% | −2,07% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 3,25% | −0,03% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,67% | −0,07% | TUCANO HOLDING | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 2,66% | −5,96% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,59% | −0,04% | PIRAPORA II SOL | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 2,38% | −0,06% | RDVE SUBHOLDING | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 2,23% | −3,68% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 2,19% | +2,19% | AES ELETROPAULONova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 2,10% | −0,04% | SERRA DO MEL HO | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 2,06% | −5,23% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 1,96% | −3,48% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,83% | −6,79% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,76% | −5,53% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 1,63% | +1,63% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,60% | −0,06% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,60% | −1,14% | TUCANO HOLDING | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 1,48% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,03% | −4,41% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,85% | −0,16% | ESPERANZA TRANS | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,48% | −0,01% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,23% | −0,01% | AES TIETE ENERG | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,20% | 0,00% | JANAUBA | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,03% | FUTDAPK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,04% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,04% | −0,06% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,05% | −0,06% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,08% | −0,10% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,12% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,13% | −0,13% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,20% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| R$ 62.869.911,27Patrimônio líquido |
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