Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 6,25% | +6,25% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,29% | +3,29% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,13% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,02% | ENTREVIAS CONCEZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −8,85% | COMPANHIA RIOGRZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,00% | −7,94% | AUTOPISTA PLANAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,00% | −7,24% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −5,89% | AGUAS TERESINAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −5,78% | COSERNZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −4,83% | AES CAJUINA AB1Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,00% | −4,28% | BRSTNCLF1S08Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −4,07% | AUTOPISTA PLANAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,00% | −3,52% | HOLDING DO ARAGZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −3,35% | ENEL GREEN POWEZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,00% | −3,12% | AUTOPISTA LITORZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −2,62% | TUCANO HOLDINGZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,00% | −2,60% | PIRAPORA II SOLZerado | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,44% | HOLDING DO ARAGZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −2,21% | COSERNZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −2,20% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −2,17% | RDVE SUBHOLDINGZerado | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,00% | −2,11% | SERRA DO MEL HOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −2,03% | ENEL GREEN POWEZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,00% | −1,81% | AUTOPISTA LITORZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −1,76% | ENEL GREEN POWEZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,00% | −1,68% | HOLDING DO ARAGZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −1,59% | ECORODOVIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −1,56% | TUCANO HOLDINGZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,00% | −1,48% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,30% | BRSTNCLF1S16Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | −0,96% | AUTOPISTA LITORZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,85% | ESPERANZA TRANSZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,48% | AUTOPISTA REGISZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,23% | AES TIETE ENERGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,20% | JANAUBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | −0,03% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUTDAPK35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DAPFUTQ28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DAPFUTQ30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DAP/K31Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 62.941.545,75Patrimônio líquido |
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