Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2031 |
| 9,35% | −0,08% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 6,86% | +0,44% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 6,13% | −1,02% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 5,64% | +0,15% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 5,56% | −7,84% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 4,80% | −3,84% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 4,73% | −1,60% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 4,36% | −2,16% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 4,12% | −4,52% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 3,96% | +0,21% | TUCANO HOLDING | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 3,94% | +0,31% | PIRAPORA II SOL | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 3,23% | −0,11% | RDVE SUBHOLDING | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 3,19% | +0,24% | SERRA DO MEL HO | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 2,95% | −10,45% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 2,75% | +0,19% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,62% | −3,90% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 2,40% | +0,14% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,84% | −11,56% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 1,79% | +1,79% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,71% | −11,69% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 1,42% | −5,73% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,28% | +0,08% | MOTIVA | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/01/2036 |
| 1,07% | −0,13% | ESPERANZA TRANS | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,84% | −5,49% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,83% | −12,57% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,77% | −12,63% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,75% | −5,58% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,72% | +0,04% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,58% | −12,82% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,36% | +0,03% | AES TIETE ENERG | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,30% | +0,02% | JANAUBA | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,22% | −0,98% | ESPERANZA TRANS | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,11% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,07% | −3,27% | RDVE SUBHOLDING | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,05% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,54% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −1,58% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 34.955.663,68Patrimônio líquido |
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