Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.98% | +0.15% | +13.78% | +27.96% | +41.35% | +59.79% | +77.32% | +890.08% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +20.74% | +13.78% | +13.12% | +12.23% | +12.43% | +12.14% | +10.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.78% | -0.73% | -0.65% | -0.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.38% | +10.91% | +13.36% | +12.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.44% | +3.88% | +3.42% | +3.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Dez/2005 | -1.13% Mar/2020 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +18.54% 2005 | +3.49% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 54,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 33,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RL
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