Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.53% | -1.09% | -1.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.75% |
| Retorno Anualizado | -2.09% | -12.49% | -1.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Mai/2026 | -1.36% Abr/2026 | 40.0% 6 de 15 | 60.0% 9 de 15 |
| Anual | +0.80% 2025 | -1.53% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 30,3% |
| 2 | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 20,3% |
| 3 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 19,9% |
| 4 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 14,0% |
| 5 | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 12,1% |
| 6 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 9,6% |
| 7 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 6,9% |
| 8 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 6,5% |
| 9 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
Derivativos: posições compradas +77,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL
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