Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 3,32% | +0,09% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,17% | +3,17% | B. VOLKSWAGENNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/12/2025 |
| 2,70% | +0,15% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 2,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 1,98% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 1,87% | +1,87% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 1,86% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,76% | +1,76% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 1,76% | +0,09% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 1,71% | −0,09% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 1,62% | −0,02% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 1,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 1,51% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,50% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 1,44% | −0,20% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 1,44% | +1,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,39% | +0,08% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 1,22% | +0,03% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 1,22% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 1,21% | +1,21% | MERCADO CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/12/2025 |
| 1,20% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 1,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,98% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RECH AGRÃCOLA S.A. | 01/01/2030 |
| 0,98% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,92% | −0,17% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,88% | +0,05% | MASTER BOND FIF - CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,86% | +0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,84% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,81% | −0,08% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,79% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,79% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,75% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,74% | +0,04% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 24/10/2025 |
| 0,72% | −0,10% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,72% | +0,02% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,71% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,68% | −0,12% | FGR INCORPORAÇÕ | Crédito privado | CCB | FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 07/06/2028 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,65% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,62% | −0,26% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 16/10/2028 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,58% | −0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,57% | −0,50% | SPIC BRASIL ENE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,57% | 0,00% | D. CENTER DISTR | Crédito privado | CCB | — | 15/06/2027 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,55% | −0,27% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,53% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO BOCOM BBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 25/09/2030 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,50% | −0,83% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,49% | 0,00% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,48% | +0,02% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,44% | +0,01% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,44% | +0,01% | TERIVA URBANISM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERIVA URBANISMO S.A | 17/07/2028 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,43% | −0,15% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 04/08/2026 |
| 0,42% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,41% | −0,11% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,41% | −0,04% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,40% | −0,93% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,40% | +0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,39% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,37% | +0,21% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,35% | −0,19% | WD AGROINDUSTRI | Crédito privado | CCB | — | 17/09/2027 |
| 0,35% | +0,01% | FRIGORIFICO BET | Crédito privado | CCB | — | 23/01/2026 |
| 0,35% | +0,35% | DEBI/KLABIN/150824/150…Nova | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,34% | +0,02% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 08/06/2026 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,31% | −0,57% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 16/10/2028 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,30% | +0,02% | CRI/PROVIN S/060525/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,30% | +0,02% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,26% | −0,15% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,26% | −0,19% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,25% | −0,05% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,25% | −1,39% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,24% | −0,16% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,23% | +0,23% | DEBI/COMGAS/151024/151…Nova | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| Zeradas desde ago/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,88% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,48% | BANCO BOCOM BBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/09/2025 |
| 0,00% | −1,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,77% | OCEÂNICA ENGENHZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,76% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,63% | VIRGO COMPANHIAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,18% | VIRGO COMPANHIAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,03% | USINA SANTA FEZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,00% | −0,02% | LPS COMP LTDAZerado | Crédito privado | CCB | — | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | SIM DIST COMB LZerado | Crédito privado | CCB | — | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,02% | ISEC SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,01% | LPS COMP LTDAZerado | Crédito privado | CCB | — | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISEC SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| R$ 856.860.702,73Patrimônio líquido |
|---|