Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2026 |
| 3,35% | +0,02% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,20% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/12/2025 |
| 2,73% | +0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 2,14% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 1,89% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 1,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 1,78% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 1,74% | −0,07% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 1,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,63% | −0,12% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 1,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 1,40% | +0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 1,26% | −0,23% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 1,22% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/12/2025 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,00% | −0,18% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,99% | −0,13% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,97% | −0,26% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RECH AGRÃCOLA S.A. | 01/01/2030 |
| 0,93% | +0,92% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,87% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,87% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,83% | −0,30% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,80% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,80% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,74% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,72% | −0,03% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,69% | −0,10% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,68% | −0,02% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,62% | −0,16% | FGR INCORPORAÇÕ | Crédito privado | CCB | FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 07/06/2028 |
| 0,62% | −0,58% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,61% | −0,25% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,61% | −0,31% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 16/10/2028 |
| 0,59% | −0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,58% | 0,00% | MASTER BOND FIF - CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | −0,48% | SPIC BRASIL ENE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,55% | −0,33% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,55% | −0,41% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/12/2025 |
| 0,53% | −0,12% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 25/09/2030 |
| 0,52% | −0,68% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,51% | −0,03% | D. CENTER DISTR | Crédito privado | CCB | — | 15/06/2027 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,50% | −0,70% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,49% | 0,00% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,47% | −0,01% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,43% | −0,19% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 04/08/2026 |
| 0,42% | −0,18% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,41% | −0,07% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,41% | −0,55% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/12/2025 |
| 0,40% | −0,02% | TERIVA URBANISM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERIVA URBANISMO S.A | 17/07/2028 |
| 0,40% | −0,02% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,39% | +0,39% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,36% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,36% | +0,36% | MERCADO CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/12/2025 |
| 0,36% | −0,07% | WD AGROINDUSTRI | Crédito privado | CCB | — | 17/09/2027 |
| 0,35% | −0,85% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 08/06/2026 |
| 0,35% | 0,00% | FRIGORIFICO BET | Crédito privado | CCB | — | 23/01/2026 |
| 0,34% | −0,06% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,34% | −0,86% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,30% | −0,62% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 16/10/2028 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,27% | −0,16% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,26% | −0,22% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,25% | −0,07% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,24% | −0,19% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,23% | −0,83% | SPIC BRASIL ENE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,23% | −0,25% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,22% | −0,13% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/12/2025 |
| 0,22% | −0,91% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,46% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,01% | ISEC SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISEC SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| R$ 870.783.577,58Patrimônio líquido |
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