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BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL

Crédito privado78,4% dos ativos79,4% do PLR$ 680,7 mi
Caixa e outros16,7% dos ativos16,9% do PLR$ 145 mi
Fundos4,5% dos ativos4,6% do PLR$ 39,1 mi
Títulos públicos0,4% dos ativos0,4% do PLR$ 3,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (223)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	BANCO BTG PACTU	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	23/08/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 23 posições
0,00%	−19,88%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−1,48%	BANCO BOCOM BBMZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO BOCOM BBM	29/09/2025
0,00%	−1,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	11/10/2028
0,00%	−0,77%	OCEÂNICA ENGENHZerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.	24/06/2026
0,00%	−0,76%	TRUE SECURITIZAZerado	Crédito privado	CRA	ÁPICE SECURITIZADORA S.A.	31/12/2029
0,00%	−0,71%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/09/2025
0,00%	−0,71%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025
0,00%	−0,63%	VIRGO COMPANHIAZerado	Crédito privado	CRA	Riza Securitizadora S.A.	16/07/2029
0,00%	−0,53%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	05/09/2025
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2031
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/09/2028
0,00%	−0,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2026
0,00%	−0,30%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/04/2026
0,00%	−0,19%	TRUE SECURITIZAZerado	Crédito privado	CRA	ÁPICE SECURITIZADORA S.A.	31/12/2029
0,00%	−0,18%	VIRGO COMPANHIAZerado	Crédito privado	CRA	Riza Securitizadora S.A.	16/07/2029
0,00%	−0,03%	USINA SANTA FEZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA FÃ‰ S.A	15/07/2033
0,00%	−0,02%	LPS COMP LTDAZerado	Crédito privado	CCB	—	29/09/2025
0,00%	−0,02%	SIM DIST COMB LZerado	Crédito privado	CCB	—	03/09/2025
0,00%	−0,02%	TRUE SECURITIZAZerado	Crédito privado	CRA	ÁPICE SECURITIZADORA S.A.	31/12/2029
0,00%	−0,02%	ISEC SECURITIZAZerado	Crédito privado	CRA	Riza Securitizadora S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,01%	LPS COMP LTDAZerado	Crédito privado	CCB	—	29/09/2025
0,00%	0,00%	ISEC SECURITIZAZerado	Crédito privado	CRA	Riza Securitizadora S.A.	15/05/2028