Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +0.19% | +14.12% | +29.07% | +45.54% | +64.97% | +85.17% | +208.41% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +19.24% | +14.12% | +13.61% | +13.33% | +13.33% | +13.11% | +11.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.30% | +0.37% | +0.24% | +0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +12.31% | +14.19% | +13.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.63% | +4.56% | +4.15% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.56% Out/2018 | -3.75% Mai/2018 | 85.4% 105 de 123 | 14.6% 18 de 123 |
| Anual | +18.65% 2019 | +3.11% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,8% |
| 2 | ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOHEMIA FIF MULT CP RL
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