Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.33% | +4.68% | -47.18% | -26.50% | -0.09% | +18.60% | -31.20% | +128.94% |
| Retorno Anualizado | -45.22% | +26125.61% | -47.18% | -14.27% | -0.03% | +4.36% | -7.21% | +13.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.17% | -12.99% | -8.72% | -19.85% | — |
| Dolar | — | — | — | -12.00% | -1.35% | +5.29% | -6.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.95% | -8.38% | -4.66% | -15.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.73% Jun/2020 | -19.47% Set/2021 | 48.1% 38 de 79 | 51.9% 41 de 79 |
| Anual | +158.43% 2020 | -37.33% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.58% | 6.18% |
| CVaR Histórico | 4.99% | 7.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 29,5% |
| 2 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 17,2% |
| 3 | COINBASE GLOB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,8% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO MATEUS S.A. | 7,9% |
| 6 | NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,6% |
| 7 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 7,3% |
| 8 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,1% |
| 9 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 10 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,1% |
Derivativos: posições compradas +3,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −29,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOJLESEN FI EM AÇÕES
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