| Competência | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 30,14% | 0,00% | 7,14% |
| out/2025 | 22,72% | 0,00% | 7,16% |
| nov/2025 | 23,99% | 0,00% | 7,25% |
| dez/2025 | 22,78% | 0,00% | 7,27% |
| jan/2026 | 14,76% | 8,99% | 7,29% |
| fev/2026 | 16,76% | 9,02% | 7,30% |
| mar/2026 | 13,98% | 9,03% | 7,31% |
| abr/2026 | 16,11% | 9,02% | 7,30% |
| mai/2026 | 16,52% | 9,12% | 7,38% |
| jun/2026 | 15,50% | 9,13% | 7,40% |
| jul/2026 | 20,25% | 9,15% | 7,42% |
| ago/2026 | 20,06% | 9,17% | 7,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (97) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,06% | −0,19% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,17% | +0,02% | ORRAM FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,43% | +0,01% | COMMANDER CRÉDITO 60 F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,50% | +4,50% | COMMANDER ABSOLUTE 180…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,34% | −0,91% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,73% | −0,74% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,85% | −1,26% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,49% | +0,01% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | +0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,88% | 0,00% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,80% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,74% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,70% | +0,01% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,53% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | +0,01% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,26% | −2,85% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,23% | −0,04% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,91% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,90% | 0,00% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | 0,00% | BCI GROUP | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/04/2028 |
| 0,87% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/02/2027 |
| 0,86% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/06/2027 |
| 0,85% | +0,01% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,74% | −4,51% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,73% | −3,74% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,69% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,69% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/12/2028 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,63% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2027 |
| 0,60% | −0,42% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,57% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,53% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/04/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/12/2028 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | −0,60% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 27/01/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/01/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,36% | 0,00% | SENFF S.A CREDITO FINA… | Crédito privado | CDB/ RDB | SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2026 |
| 0,35% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/10/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/01/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/06/2027 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,29% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,20% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,21% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/03/2027 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/06/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 04/12/2029 |
| 0,18% | −0,12% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,18% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,16% | 0,00% | BCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 18/12/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 09/10/2026 |
| 0,12% | −0,18% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,12% | −0,33% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 22/01/2027 |
| 0,09% | −0,36% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/10/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 21/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 23/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 14/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 03/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BCO FATOR SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,38% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | PABM REPRESENTACOES LT… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 25/08/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,73% | BANFITA FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,68% | MEZANINO VIIIZerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO PAULISTA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 24/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PAULISTA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 13/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PAULISTA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO FIBRA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 06/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 09/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO TOPAZIO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOPAZIO SA | 08/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | NEON FINANCEIRA CREDITOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO FATOR SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/07/2026 |
| R$ 35.961.173,51Patrimônio líquido |
|---|