Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (111) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,25% | +4,75% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,15% | +0,02% | ORRAM FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,42% | +0,02% | COMMANDER CRÉDITO 60 F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,49% | −0,78% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,74% | −0,75% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,86% | −1,27% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,73% | +0,01% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,48% | +0,01% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,89% | +0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,88% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | −0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,79% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,74% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,69% | 0,00% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,68% | −0,17% | MEZANINO VIII | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | 0,00% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,01% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | +1,27% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,25% | −2,88% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,91% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,90% | +0,01% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | 0,00% | BCI GROUP | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/04/2028 |
| 0,88% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/02/2027 |
| 0,86% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/06/2027 |
| 0,84% | −0,01% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,76% | −4,51% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,73% | −3,76% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,70% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,69% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/12/2028 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,63% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2027 |
| 0,60% | −0,42% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,57% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,53% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/04/2027 |
| 0,52% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/12/2028 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | −0,60% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 27/01/2027 |
| 0,38% | 0,00% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 25/08/2026 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/01/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/08/2026 |
| 0,36% | 0,00% | SENFF S.A CREDITO FINA… | Crédito privado | CDB/ RDB | SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/10/2029 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/01/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/06/2027 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,29% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 28/08/2026 |
| 0,25% | −0,20% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,21% | 0,00% | PABM REPRESENTACOES LT… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 31/08/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/03/2027 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/06/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 04/12/2029 |
| 0,18% | −0,12% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,18% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,16% | 0,00% | BCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 18/12/2026 |
| 0,15% | −0,10% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 09/10/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,18% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/08/2026 |
| 0,11% | −0,34% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,10% | −0,15% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 25/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 22/01/2027 |
| 0,09% | −0,36% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/10/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 21/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 21/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 23/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 14/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BCO FATOR SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 12/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 03/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,48% | RESIMAX FIDC_SENIORZerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PINE SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 29/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 05/06/2026 |
| R$ 35.578.757,49Patrimônio líquido |
|---|