Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.37% | +0.20% | +13.29% | +27.31% | +40.39% | +59.65% | +76.53% | +158.01% |
| Retorno Anualizado | +12.63% | +20.48% | +13.29% | +12.83% | +11.97% | +12.41% | +12.04% | +9.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | -0.98% | -0.68% | -0.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.75% | +10.96% | +13.26% | +12.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.85% | +3.21% | +3.22% | +3.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Fev/2017 | -2.83% Mar/2020 | 89.1% 114 de 128 | 10.9% 14 de 128 |
| Anual | +14.47% 2025 | +1.89% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 8 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 26/04/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,1% |
| 10 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 15/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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