Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.19% | +0.15% | +13.28% | +24.95% | +37.34% | +55.13% | +71.32% | +240.66% |
| Retorno Anualizado | +13.81% | +19.86% | +13.28% | +11.78% | +11.15% | +11.60% | +11.37% | +11.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.11% | +6.62% | +7.05% | +6.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.05% | +9.84% | +12.53% | +12.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.11% | +2.81% | +2.59% | +2.80% | — |
| CDI | — | — | — | -2.12% | -1.80% | -1.47% | -1.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Mai/2023 | -2.98% Abr/2024 | 92.6% 125 de 135 | 7.4% 10 de 135 |
| Anual | +17.23% 2016 | +5.82% 2024 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 5,9% |
| 4 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/12/2029 · BANCO SAFRA | 5,7% |
| 5 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,6% |
| 6 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,9% |
| 7 | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,6% |
| 8 | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 9 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 3,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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