| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,22% | 9,09% | 9,69% |
| out/2025 | 12,51% | 9,08% | 9,01% |
| nov/2025 | 12,27% | 9,12% | 9,14% |
| dez/2025 | 12,75% | 8,58% | 8,63% |
| jan/2026 | 13,83% | 9,29% | 9,78% |
| fev/2026 | 14,17% | 9,48% | 9,95% |
| mar/2026 | 13,34% | 9,38% | 12,44% |
| abr/2026 | 13,47% | 9,58% | 7,63% |
| mai/2026 | 14,66% | 9,48% | 6,97% |
| jun/2026 | 13,97% | 9,95% | 6,35% |
| jul/2026 | 13,51% | 10,15% | 9,12% |
| ago/2026 | 13,65% | 9,53% | 9,37% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,53% |
| −0,62% |
| ITAUSA PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚSA |
| — |
| 9,37% | +0,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 8,23% | +0,07% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,63% | −0,03% | FEEDER ATME FIF - CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,54% | −0,03% | ATBJP FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,51% | +0,19% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 5,20% | +0,04% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,82% | −0,09% | FEEDER SQUADRA LB ST F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | −0,05% | FEEDER OCEANA LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,42% | +0,16% | KAPITALO ESTRATÉGIA ZE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,93% | +0,07% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 2,61% | −0,16% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,06% | 0,00% | BRADESCO CEDRO LONG BI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,77% | +0,41% | HBR REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 1,69% | −0,10% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,53% | −0,14% | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 1,35% | −0,07% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,34% | −0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,24% | −0,51% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,98% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,79% | −0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,73% | +0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,59% | +0,35% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,45% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,43% | −0,31% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,39% | +0,05% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,26% | −0,06% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,18% | 0,00% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| R$ 57.810.651,17Patrimônio líquido |
|---|