Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.83% | +1.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.83% |
| Retorno Anualizado | +47.98% | +366.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +47.98% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.83% Ago/2026 | -4.07% Jul/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +21.83% 2026 | +21.83% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 1.73% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RL
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