Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.03% | +0.21% | +13.56% | +26.70% | +39.83% | +58.72% | +74.40% | +143.68% |
| Retorno Anualizado | +13.54% | +21.00% | +13.56% | +12.56% | +11.82% | +12.24% | +11.77% | +9.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.34% | -1.13% | -0.85% | -0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | +10.81% | +13.10% | +12.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | +3.06% | +3.06% | +3.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Jan/2025 | -2.55% Mar/2020 | 90.2% 111 de 123 | 9.8% 12 de 123 |
| Anual | +14.67% 2025 | +0.69% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,6% |
| 9 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,1% |
| 10 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2027 · BANCO SAFRA | 1,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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