Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.52% | +1.08% | +14.65% | +29.92% | +44.58% | +64.70% | +83.75% | +552.39% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +13.08% | +14.65% | +13.98% | +13.08% | +13.29% | +12.94% | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.13% | +0.16% | +0.22% | +0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.12% | +11.99% | +13.97% | +13.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.62% | +4.70% | +4.19% | +4.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Mai/2004 | -5.08% Abr/2005 | 95.2% 257 de 270 | 4.8% 13 de 270 |
| Anual | +15.20% 2006 | -11.10% 2004 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 8 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,9% |
| 9 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 16/08/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RL
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