Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.28% | +2.92% | +16.32% | +28.35% | +40.44% | +58.00% | +77.90% | +356.17% |
| Retorno Anualizado | +16.43% | +348.91% | +16.32% | +13.29% | +11.99% | +12.11% | +12.21% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.59% | -0.94% | -0.95% | -0.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.81% | +13.20% | +13.23% | +14.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.57% | +2.01% | +2.20% | +2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.29% Dez/2020 | -10.85% Fev/2018 | 83.3% 160 de 192 | 16.7% 32 de 192 |
| Anual | +19.61% 2016 | -2.66% 2018 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2030 · BANCO BRADESCO S.A. | 27,2% |
| 2 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/12/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 7,0% |
| 3 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 23/11/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 5,7% |
| 4 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/09/2028 · BANCO SAFRA | 5,7% |
| 5 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/08/2028 · BANCO SAFRA | 5,6% |
| 6 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2029 · BANCO SAFRA | 5,4% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 19/04/2029 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,4% |
| 9 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,9% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIFM CP FM3G
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