Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,00% |
| −0,05% |
| BANCO DAYCOVAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 10/12/2030 |
| 5,73% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 5,67% | +0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/09/2028 |
| 5,64% | +0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/08/2028 |
| 5,42% | +0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/07/2029 |
| 4,25% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2029 |
| 3,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 2,88% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/12/2026 |
| 2,83% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/08/2028 |
| 2,77% | +0,01% | BANCO ALFA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/07/2028 |
| 2,18% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2027 |
| 2,16% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 2,14% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/10/2027 |
| 2,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/05/2029 |
| 2,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/10/2029 |
| 2,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/10/2029 |
| 1,88% | −0,92% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/09/2028 |
| 1,80% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/11/2029 |
| 1,63% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/07/2028 |
| 1,58% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 1,53% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/10/2027 |
| 1,50% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,00% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/09/2027 |
| 0,94% | −1,86% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/09/2028 |
| 0,76% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,70% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2029 |
| 0,60% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/10/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,28% | −0,02% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 171.341.535,94Patrimônio líquido |
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