Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.23% | -0.82% | +5.22% | +10.98% | +34.08% | +43.87% | +45.45% | +44.99% |
| Retorno Anualizado | -0.31% | -63.21% | +5.22% | +5.35% | +10.27% | +9.52% | +7.78% | +6.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.55% | -2.69% | -3.56% | -4.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.61% | +8.95% | +10.45% | +8.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.33% | +1.92% | +0.50% | -0.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.69% Jun/2024 | -5.39% Mar/2025 | 61.4% 43 de 70 | 38.6% 27 de 70 |
| Anual | +30.77% 2024 | -0.48% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 2.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OffShore | Exterior | Fundos Offshore | 98,3% |
| 2 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | LQDE LN | Exterior | Fundos Offshore · 02/01/2050 | 0,1% |
| 7 | IEMB LN | Exterior | Fundos Offshore · 02/01/2050 | 0,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIFM CP MASSANDRA BRA
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