| Competência | COPASA ON NM · CSMG3 | TOTVS ON EJ NM · TOTS3 | ALLOS ON NM · ALOS3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,99% | 0,00% | 3,69% |
| out/2025 | 2,19% | 0,00% | 3,57% |
| nov/2025 | 2,23% | 0,00% | 3,76% |
| dez/2025 | 2,47% | 0,00% | 3,95% |
| jan/2026 | 2,66% | 0,00% | 3,98% |
| fev/2026 | 2,80% | 0,00% | 4,13% |
| mar/2026 | 3,13% | 0,00% | 4,07% |
| abr/2026 | 2,85% | 4,77% | 4,11% |
| mai/2026 | 2,90% | 5,16% | 3,95% |
| jun/2026 | 6,34% | 4,51% | 3,95% |
| jul/2026 | 6,87% | 4,94% | 3,86% |
| ago/2026 | 6,08% | 5,79% | 3,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,05% |
| −0,74% |
| TOTVS ON EJ NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| TOTVS S.A |
| — |
| 4,28% | +0,82% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 4,14% | +0,23% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,32% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,99% | +0,26% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,97% | +0,28% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,86% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,68% | +0,07% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,65% | +0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,64% | −0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,12% | −0,01% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,04% | −0,05% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,94% | −0,12% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,74% | +0,20% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,66% | −0,58% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,61% | +0,41% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,50% | −0,08% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,49% | −0,20% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,47% | −0,35% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,46% | +0,04% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 1,31% | −0,30% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,30% | −0,05% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,23% | +0,04% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,21% | +0,12% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,12% | +0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,08% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,06% | −0,12% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,97% | −0,14% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,94% | +0,07% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,94% | −0,22% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,89% | −0,09% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,88% | +0,01% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,87% | +0,14% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,86% | −0,14% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,86% | −0,06% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,86% | +0,02% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,85% | +0,30% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,82% | −0,03% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,81% | +0,11% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,75% | +0,48% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,71% | −0,04% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,68% | +0,03% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,67% | −0,03% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,67% | +0,17% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,66% | +0,25% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,64% | −0,11% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,64% | +0,02% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,64% | +0,03% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,63% | +0,07% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,63% | +0,03% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,60% | −0,03% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,60% | +0,08% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,57% | +0,03% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,54% | +0,17% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,54% | −0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,53% | −0,04% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,53% | −0,06% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,53% | 0,00% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,51% | −0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,51% | −0,01% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,51% | +0,05% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,49% | +0,05% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,47% | −0,05% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,44% | −0,05% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,44% | −0,02% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,39% | 0,00% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,38% | −0,01% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,37% | −0,02% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,35% | +0,02% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,34% | −0,06% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,33% | −0,02% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,32% | +0,32% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,31% | −0,03% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,31% | +0,01% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,31% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,31% | +0,01% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,31% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,27% | +0,02% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,27% | +0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,25% | +0,02% | FERBASA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,24% | +0,01% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,23% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,23% | 0,00% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,23% | +0,01% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | +0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,21% | +0,02% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,21% | +0,07% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,20% | +0,01% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,20% | 0,00% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,20% | +0,20% | PINE PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,19% | 0,00% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,19% | +0,05% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,18% | 0,00% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,18% | −0,05% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,15% | 0,00% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,13% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,07% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,11% | BLAUONZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | SYN PROP TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GAFISA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,00% | −0,01% | RECRUSUL PN EGZerado | Renda variável | Ação preferencial | RECRUSUL | — |
| R$ 13.931.334,93Patrimônio líquido |
|---|