Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.21% | +4.99% | +33.46% | +43.95% | +67.06% | +74.89% | +70.29% | +1094.60% |
| Retorno Anualizado | +26.29% | +8414.01% | +33.46% | +19.98% | +18.66% | +15.00% | +11.23% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.03% | +0.02% | +0.05% | +0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.90% | +17.64% | +15.85% | +11.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.00% | +9.89% | +5.81% | +2.53% | — |
| CDI | — | — | — | +6.07% | +5.70% | +1.91% | -1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.89% Out/2002 | -29.93% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +93.60% 2003 | -41.89% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 5.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,1% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,0% |
| 4 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,3% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 7 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,1% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,7% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RL
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