Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.21% | +5.44% | +34.64% | +46.39% | +70.51% | +78.66% | +75.74% | +250.82% |
| Retorno Anualizado | +27.70% | +12464.53% | +34.64% | +20.99% | +19.47% | +15.61% | +11.94% | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.04% | +0.83% | +0.66% | +0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.91% | +18.45% | +16.47% | +12.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.02% | +10.71% | +6.43% | +3.24% | — |
| CDI | — | — | — | +7.09% | +6.51% | +2.52% | -0.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.36% Mar/2016 | -30.98% Mar/2020 | 57.1% 104 de 182 | 42.9% 78 de 182 |
| Anual | +38.74% 2016 | -14.00% 2013 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 5.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 70,1% |
| 2 | BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,6% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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