| Competência | NVIDIA CORP DRN · NVDC34 | ISHARES CORE BDR ETF · BITO39 | CORE SP 500 DRN · BIVB39 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,78% | 4,96% | 4,84% |
| out/2025 | 7,11% | 4,30% | 4,48% |
| nov/2025 | 6,36% | 4,13% | 4,51% |
| dez/2025 | 6,63% | 4,15% | 4,28% |
| jan/2026 | 6,86% | 4,16% | 4,20% |
| fev/2026 | 6,39% | 4,17% | 4,23% |
| mar/2026 | 6,64% | 4,52% | 4,56% |
| abr/2026 | 6,76% | 4,48% | 4,52% |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jul/2026 | 6,41% | 4,60% | 4,53% |
| ago/2026 | 6,88% | 4,57% | 4,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (62,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 18,83% | +0,10% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,88% | +0,47% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,57% | +0,39% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,57% | −0,03% | ISHARES CORE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 4,50% | −0,03% | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,07% | −0,16% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,55% | −0,12% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,26% | −0,14% | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,02% | +2,02% | ALPHABET DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,61% | +0,06% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,39% | +0,07% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,33% | +0,17% | TESLA INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,17% | −0,05% | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,10% | −0,17% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,98% | −0,09% | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,48% | −0,03% | LAM RESEARCH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,46% | −0,10% | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,45% | +0,04% | NETFLIX DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,45% | −0,04% | UNITEDHEALTH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,39% | +0,02% | PALOALTO NET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,31% | +0,05% | CROWDSTRIKE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,30% | −0,03% | KLA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | +0,02% | ARISTA NETWO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,02% | WALT DISNEY DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,02% | GILEAD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,23% | −0,02% | NEXTERA ENER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,22% | −0,01% | ANALOG DEVIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,21% | 0,00% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,20% | −0,01% | EATON CORP P DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,19% | +0,03% | SERVICENOW DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,19% | +0,02% | VERTEX PHARM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,19% | 0,00% | CAPITAL ONE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | −0,04% | TJX COMPANIE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | −0,01% | PROLOGIS INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | −0,01% | CHUBB LTD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | 0,00% | THE PROGRESS DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | +0,04% | NEWMONT GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | +0,01% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,16% | 0,00% | INTUITIVE SU DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,16% | +0,16% | ADOBE INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,16% | −0,02% | CVS HEALTH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ALTRIA GROUP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,15% | +0,01% | AUTOMATIC DT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,15% | +0,15% | ACCENTURE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,14% | −0,01% | LOWES COMPA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,14% | −0,01% | STRYKER CORP DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,14% | −0,01% | PARKER-HANNI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,14% | +0,14% | MARATHON PET DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | +0,13% | MCKESSON COR DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | 0,00% | FORTINET INC DRN EB | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | 0,00% | EQUINIX INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | +0,12% | CME GROUP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | +0,07% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BOSTON SCIEN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MONDELEZ INT DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ILLINOIS TOO DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TRUIST FINAN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BECTON DICKI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CROWN CASTLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHARTER COMM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EDWARDS LIFE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MODERNA INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDELITY NAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GLOBAL PAYME DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KIMBERLY CL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLLAR GENER DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSX CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PAYPAL HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 6 posições | ||||||
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| — | — | GOGL/GOGL35/BRGOGLBDR0…Sob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | THE SOUTHERN DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | CADENCE DESI DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | DUKE ENERGY DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | PNCFNANCIAL DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | INTUIT INC DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| R$ 267.859.595,21Patrimônio líquido |
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