Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.70% | +0.69% | +13.78% | +34.05% | +90.73% | +114.85% | +76.10% | +457.13% |
| Retorno Anualizado | +10.35% | +87.13% | +13.78% | +15.78% | +24.02% | +21.07% | +11.98% | +16.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.87% | +11.06% | +7.98% | -0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.70% | +23.00% | +21.93% | +12.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.80% | +15.25% | +11.89% | +3.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.03% Abr/2020 | -14.81% Out/2018 | 63.7% 86 de 135 | 36.3% 49 de 135 |
| Anual | +59.45% 2024 | -25.15% 2022 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.79% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 3.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 32,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,8% | |
| 3 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,6% | |
| 5 | ISHARES CORE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 4,6% |
| 6 | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,1% | |
| 8 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,6% |
| 9 | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,3% |
| 10 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,0% |
8 posições sob sigilo (62,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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