Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.96% | -0.68% | +11.16% | +35.13% | +49.16% | N/A | N/A | +46.79% |
| Retorno Anualizado | +9.39% | -56.26% | +11.16% | +16.25% | +14.26% | N/A | N/A | +13.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.35% | +1.30% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.51% | +12.94% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.57% | +5.91% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.14% Jul/2026 | -15.50% Jun/2026 | 78.9% 30 de 38 | 21.1% 8 de 38 |
| Anual | +20.33% 2025 | +3.04% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.60% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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