Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.86% | -0.66% | +12.13% | +26.77% | +44.38% | N/A | N/A | +44.76% |
| Retorno Anualizado | +9.25% | -55.22% | +12.13% | +12.59% | +13.02% | N/A | N/A | +12.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.31% | +0.07% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +11.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.92% | +4.68% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.60% Jul/2026 | -8.81% Jun/2026 | 84.2% 32 de 38 | 15.8% 6 de 38 |
| Anual | +16.43% 2025 | +5.17% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 2.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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