Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.42% | -0.66% | +11.49% | +25.30% | +41.82% | N/A | N/A | +42.15% |
| Retorno Anualizado | +8.64% | -55.27% | +11.49% | +11.94% | +12.35% | N/A | N/A | +12.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.96% | -0.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | +11.04% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.26% | +4.01% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.19% Dez/2025 | -6.81% Mar/2026 | 81.6% 31 de 38 | 18.4% 7 de 38 |
| Anual | +15.74% 2025 | +5.02% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 3.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO KAPITALO KAPPA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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