Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.14% | +2.43% | +27.57% | +72.37% | +85.34% | +105.57% | N/A | +132.55% |
| Retorno Anualizado | +23.39% | +792.51% | +27.57% | +31.29% | +22.84% | +19.74% | N/A | +18.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.38% | +9.88% | +6.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +33.21% | +21.82% | +20.60% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.31% | +14.07% | +10.56% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.38% Ago/2022 | -6.06% Jun/2022 | 62.3% 38 de 61 | 37.7% 23 de 61 |
| Anual | +48.17% 2025 | -3.24% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 1.88% |
| CVaR Histórico | 1.59% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RL
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