Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.80% | +0.60% | +5.59% | +12.26% | +21.36% | +36.17% | +46.24% | +72.21% |
| Retorno Anualizado | +3.74% | +72.46% | +5.59% | +5.95% | +6.66% | +8.02% | +7.90% | +7.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.95% | -6.29% | -5.07% | -4.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.87% | +5.65% | +8.88% | +8.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.02% | -2.10% | -1.16% | -0.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.89% Abr/2020 | -3.56% Out/2021 | 72.0% 67 de 93 | 28.0% 26 de 93 |
| Anual | +13.48% 2023 | -3.25% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,7% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 6 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 8 | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 1,0% |
| 9 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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