Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.44% | +0.47% | +12.77% | +30.66% | +43.56% | N/A | N/A | +49.06% |
| Retorno Anualizado | +12.73% | +53.61% | +12.77% | +14.31% | +12.81% | N/A | N/A | +13.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.40% | -0.15% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.23% | +11.79% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +4.05% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Dez/2024 | -0.84% Jul/2024 | 90.0% 36 de 40 | 10.0% 4 de 40 |
| Anual | +14.36% 2024 | +7.43% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,5% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 9 | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,2% |
| 10 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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