| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLTN8L4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 43,26% | 10,22% | 0,00% |
| out/2025 | 43,35% | 10,24% | 0,00% |
| nov/2025 | 43,43% | 10,25% | 0,00% |
| dez/2025 | 43,40% | 10,25% | 0,00% |
| jan/2026 | 43,68% | 10,31% | 0,00% |
| fev/2026 | 47,48% | 11,22% | 11,04% |
| mar/2026 | 32,41% | 27,13% | 20,25% |
| abr/2026 | 32,63% | 27,32% | 19,31% |
| mai/2026 | 32,61% | 27,31% | 18,79% |
| jun/2026 | 34,02% | 28,49% | 0,00% |
| jul/2026 | 34,08% | 28,54% | 0,00% |
| ago/2026 | 34,01% | 28,48% | 15,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,40% | +0,92% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 15,03% | +0,47% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 13,14% | +13,14% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 5,81% | +0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,34% | +0,06% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,55% | +0,75% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,16% | +0,24% | FUT DI1/N30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,12% | +0,12% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,11% | +0,18% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,10% | +0,10% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,06% | +0,15% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,08% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,05% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F34 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/J31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/F38 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,07% | −0,08% | FUT DI1/F36 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,07% | −0,11% | FUT DI1/V30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,08% | −0,14% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,08% | −0,23% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,10% | −0,14% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,17% | −0,25% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,40% | −0,67% | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,73% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,25% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,08% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 38.532.180,02Patrimônio líquido |
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