Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.90% | +2.63% | +35.35% | +60.94% | +84.71% | +98.79% | +114.88% | +362.38% |
| Retorno Anualizado | +27.37% | +2245.88% | +35.35% | +26.86% | +22.70% | +18.74% | +16.53% | +11.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.00% | +5.59% | +4.53% | +5.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.13% | +21.38% | +19.67% | +17.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.19% | +14.35% | +9.73% | +7.96% | — |
| CDI | — | — | — | +12.96% | +9.74% | +5.66% | +3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.14% Nov/2020 | -25.76% Mar/2020 | 56.5% 96 de 170 | 43.5% 74 de 170 |
| Anual | +44.86% 2025 | -10.91% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 24,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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