Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.89% | +0.06% | +10.92% | +21.28% | +29.71% | +48.35% | +57.60% | +104.69% |
| Retorno Anualizado | +10.65% | +7.26% | +10.92% | +10.13% | +9.06% | +10.36% | +9.52% | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.77% | -3.90% | -2.71% | -3.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.39% | +7.74% | +11.29% | +10.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.45% | +0.71% | +1.35% | +0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.27% Out/2018 | -7.04% Dez/2024 | 67.0% 67 de 100 | 33.0% 33 de 100 |
| Anual | +25.77% 2023 | -12.15% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,5% |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
| 7 | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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