Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.52% | +0.14% | +13.16% | +21.67% | +30.87% | N/A | N/A | +31.41% |
| Retorno Anualizado | +12.88% | +18.97% | +13.16% | +10.31% | +9.38% | N/A | N/A | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.59% | -3.57% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.57% | +8.07% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.63% | +1.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Nov/2023 | -1.12% Mar/2026 | 85.0% 34 de 40 | 15.0% 6 de 40 |
| Anual | +9.52% 2026 | +4.82% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 71,5% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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