Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.48% | +28.95% | +19.91% | +28.37% | +39.19% | +2.94% | +8.25% | +24.89% |
| Retorno Anualizado | +18.07% | +57700392.11% | +19.91% | +13.30% | +11.65% | +0.73% | +1.60% | +3.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.59% | -1.27% | -12.34% | -11.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.81% | +12.86% | +1.84% | +3.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.57% | +1.68% | -9.18% | -7.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.95% Out/2026 | -14.48% Nov/2022 | 48.1% 37 de 77 | 51.9% 40 de 77 |
| Anual | +43.67% 2025 | -31.97% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.61% | 4.30% |
| CVaR Histórico | 3.61% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MOAT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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